WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 ||

227 227 255 284 995 ИТОГО НЕПРОМ.

476 476 536 595 2 085 ВСЕГО 31 569 31 569 35 515 39 461 138 115 Приложение Бюджет общепроизводственных накладных расходов Наименование 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2000 год А. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и транспортных средств 1. Амортизация оборудования и транспорта 1 438 1 498 1 540 1 551 6 029 2. Эксплуатация оборудования 700 748 647 764 2 861 3. Текущий ремонт оборудования и транспорта 22 262 29 120 29 469 31 097 111 949 4. Внутризаводское перемещение грузов 457 478 495 496 1 927 5. Износ МБП 65 72 78 83 299 Итого по разделу "А" 24 924 31 919 32 230 33 993 123 067 Б. Цеховые расходы 1. Содержание цехового персонала 4 568 4 568 5 139 5 709 19 985 3. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря 965 965 966 966 3 865 4. Содержание зданий, сооружений, инвент.

5 014 2 997 3 169 5 938 17 119 5. Текущ. ремонт зданий, сооружений, инвент.

37 040 17 569 6 717 4 479 65 805 6. Испытания, опыты и исследования, рац.

2 379 2 656 2 995 2 702 10 734 7. Охрана труда 4 495 4 717 6 130 6 226 21 570 8. Износ МБП 63 69 72 76 281 9. Прочие расходы 1 839 2 057 2 113 2 079 8 090 Итого по разделу "Б" 56 366 35 601 27 303 28 179 147 451 Итого общепроизв. расходы 81 291 67 520 59 534 62 172 270 519 МИНУС амортизация 2 404 2 464 2 507 2 518 9 894 ИТОГО РАСХОДОВ:

78 887 65 056 57 027 59 654 260 625 Приложение Бюджет общехозяйственных накладных расходов Наименование 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2000 год Раздел А 1. Зарплата аппарата управл. предм 8 909 8 909 10 022 11 135 38 976 2. Служебные командировки 1 000 1 000 1 200 1 300 4 500 3. Соде пожар., военизир., сторож. охраны 3 516 3 731 4 098 4 294 15 641 4. Прочие расходы 3 476 3 852 4 015 4 004 15 348 Итого по разделу "А" 16 901 17 493 18 223 18 507 71 126 Раздел Б 5. Амортизация основных средств 450 470 490 510 1 920 6. Соде, тек. ремонт зданий, сооруж. и инв.

12 409 11 653 10 652 9 106 43 821 7. Соде общезаводских лабораторий 1 345 1 363 1 495 1 639 5 844 8. Охрана труда 209 229 242 247 929 9. Подготовка кадров 381 548 228 231 1 388 10. Прочие расходы 2 509 2 757 2 957 3 103 11 328 Итого по разделу "Б" 17 305 17 022 16 066 14 837 65 232 Раздел В Налоги, сборы и прочие обязат. отчисл.

Налог на пользов. автомоб. дорог 11 620 10 320 12 373 14 962 49 276 Налог на землю 2 895 2 895 2 895 2 895 11 582 Налог с влад. транспортных средств 10 10 10 10 40 Платежи по кредитам и комис. банков 2 270 2 595 2 322 2 567 9 756 Платежи за пред. допуст. выбросы 834 834 834 834 3 336 Добровольное мед. страхование 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Экологическое страхование 275 275 275 275 1 100 Страхование имущества 1 250 1 250 1 250 1 250 5 000 Итого по разделу "В" 20 154 19 181 20 960 23 794 84 090 ВСЕГО 54 362 53 697 55 250 57 140 220 450 МИНУС амортизация 450 470 490 510 1 920 ИТОГО общезаводские расходы 53 912 53 227 54 760 56 630 218 530 Приложение Бюджет коммерческих расходов тыс. руб.

Наименование 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2000 год 1. Расходы на погрузку и транспортировку 12 703 11 816 12 421 13 218 50 160 2.Ремонт и техническое обслуживание собственного парка и цистерн 580 512 190 328 1 611 3. Аренда цистерн 854 854 854 860 3 422 4.Комиссионные за экспорт анилина, метионина 1 625 1 625 1 625 1 625 6 500 5. Прочие расходы по сбыту:

1 523 1 271 1 644 1 624 6 062 таможеная пошлина 734 549 718 753 2 756 реклама, маркетинг 788 722 925 870 3 306 ВСЕГО 17 285 16 078 16 735 17 656 67 755 Приложение Расчет коммерческой себестоимости Сырье и матлы Энергетика З/плата Соц. страх РСО Цеховые расходы Общезав. расходы Коммерч. расходы Полная с/стоим.

Товарная продукция Затраты на 1 р. т.п.

Прибыль Реализация С/стоимть реал. прод.

Затраты на 1 р р. п.

Прибыль 1 кв.

111 62 5 2 24 56 53 17 333 413 79 382 332 50 2 кв.

109 56 5 2 31 35 53 16 309 366 57 449 336 113 3 кв.

121 62 5 2 32 27 54 16 323 419 96 353 281 72 4 кв.

157 70 6 2 33 28 56 17 373 501 127 499 356 143 2000 год 499 251 23 8 123 147 218 67 1 339 1 701 361 1 685 1 306 379 уд. вес.

37% 19% 2% 1% 9% 11% 16% 5% 100% Приложение Бюджетный фонд накопления тыс. руб.

Наименование статей 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2000 год Оборудование для нужд производства 21 35 28 40 126 Отработка технологии производства сульфенамита "Т" 1 1 Выполнение перечня мероприятий по приведению взрывоопасных объектов к треб. ПБ 1 Реконструкция секции Мероприятия по автоматизации процессов 3 3 3 3 13 Опытно промышленная установка нитрования бензола азот. ктой 3 3 Расширение производства ТБХ Мероприятия по экономии энергоресурсов 1 2 НИР и ОКР 1 2 Экологическая программа 3 Расходы на развитие АСУП 1 1 1 1 5 Сертификация предприятия 2 Расходы, направленные на производственное развитие, но не относящиеся на с/стть 2 2 2 2 11 ИТОГО:

33 49 39 52 175 Приложение Бюджетный фонд социального обеспечения тыс. руб.

Наименование статей 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2000 год Содержание ЖЭУ 1 Содержание медпункта 1 Содержание теплицы Финансире НДОУ "Ручеек" 2 Финансире НУ "Ахтуба" 4 5 4 6 21 0,3 % отчисления профкому Отчисления во внебюджетн. от сумм, начислен. за счет фонда потребления:

3 фонд соц. страхования пенсионный фонд 2 фонд мед. страхования фонд занятости Ремонтностроит. работы на объектах соц.культ. быта 3 2 1 8 Взносы в ПФ "Империя" 1 1 1 4 Благотворительная помощь Финансовая помощь Непроизводственные расходы 1 Прочие расходы 2 ИТОГО:

11 12 10 11 46 Приложение Бюджетный фонд потребления на 2000 год тыс. руб.

Наименование статей 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2000 год Дивиденды за акции членов трудового коллектива 8 546, 17 093, 25 Оплата отпусков женщинам до декретного отпуска 14, 14, 14, 14, Оплата доп. отпусков работникам по колдоговору 9, 9, 9, 9, Стипендии студентам 3, 3, 1, 3, Оплата путевок 95, 95, 95, 95, Материальная помощь 30, 30, 30, 30, Оплата проезда к месту работы работникам 937, 937, 937, 937, 3 Зарплата непром. персонала всего:

524, 524, 584, 644, 2 в том числе: теплица 105, 105, 118, 132, медпункт 197, 197, 222, 247, ЖУ 173, 173, 195, 216, профком 48, 48, 48, 48, Авторск. вознаграждения 120, 120, 120, 120, Юбилейная премия 83, 83, 83, 83, Подарки 45, 45, 45, 45, Медицинские услуги 15, 15, 15, 15, Обучение 17, 17, 17, 17, Прочие 250, 250, 250, 250, 1 ИТОГО:

2 2 10 19 34 Приложение Бюджетный отчет о прибылях и убытках тыс. руб.

Показатели 2000 год 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

1. Товарная продукция 1 701 413 366 419 501 2. Себестоимость тов. продукции 1 339 333 309 323 373 3. Затраты на 1 руб. товарной продукции (коп.) 79, 80, 84, 77, 75, 4. Общий объем реализации товарной продукции 1 685 382 449 353 499 5. Себестоимость реализованной продукции 1 306 332 336 281 356 6. Затраты на 1 руб. реализованной продукции (коп.) 78, 86, 74, 79, 71, 7. Прибыль от реализации товарной продукции 379 50 113 72 143 8. Прибыль от прочей реализации 5 1 1 1 1 9. Валовая прибыль 384 51 114 73 145 10. Налоги за счет прибыли 9 2 2 2 2 11. Прибыль до налогообложения 374 49 112 70 142 12. Налог на прибыль 112 14 33 21 42 13. Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия 262 34 78 49 99 14. Использование прибыли:

256 47 63 60 83 фонд накопления 175 33 49 39 52 фонд соц. обеспечения 46 11 12 10 11 фонд потребления 34 2 2 10 19 15. Нераспределенный остаток прибыли 6 13 14 11 16 16. Нераспределенный остаток нарастающ. итогом 13 1 10 6 Приложение Прочие доходные и расходные операции руб.

Наименование статей 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2000 год Операционные доходы:

Доходы от аренды помещений, механизмов 108 108 108 108 432 Реализация прочих активов 265 500 265 500 265 500 265 500 1 062 000 Итого:

265 608 265 608 265 608 265 608 1 062 432 Операционные расходы:

Реализация прочих активов 264 300 264 300 264 300 264 300 1 057 200 Налог на благоустройство города 54 54 54 54 217 Налог на имущество 1 980 2 000 2 010 2 010 8 000 Налог на содержание жилфонда и объектов соцкультбыта 435 435 435 435 1 740 Итого:

266 769 266 789 266 799 266 799 1 067 157 ВСЕГО:

1 161 1 181 1 191 1 191 4 725 Приложение Платные обязательства перед банками руб.

Наименование статей 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

20000 год Остаток на начало 138 000 53 000 50 000 49 000 погашение кредита 7 000 9 000 13 000 9 000 38 000 выдача кредита 14 000 8 000 9 000 16 000 47 000 Остаток на конец 145 000 52 000 46 000 56 000 % к уплате (60 %) 2 270 2 595 2 322 2 567 9 756 Приложение Бюджет движения денежных средств млн руб.

Наименование статьи % 1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

2000 год Приход Выручка от реализации 344, 405, 318, 449, 1 517, Прочая реализация 1, 1, 1, 1, 5, Денежная выручка 345, 406, 319, 451, 1 522, Расход Сырье 72, 71, 78, 102, 324, Энергия 47, 42, 46, 52, 188, Зарплата + налоги 40, 40, 45, 50, 177, Общепроизв. расх.

59, 48, 42, 44, 195, Управленческие расходы 25, 25, 25, 25, 102, Коммерческие расходы 17, 16, 16, 17, 67, Налог на прибыль 14, 33, 21, 42, 112, Прочие налоги 16, 15, 17, 20, 70, Налоги за счет прибыли 2, 2, 2, 2, 9, Платежи по кредитам 2, 2, 2, 2, 9, Медстрах 1, 1, 1, 1, 4, Итого расходов:

299, 299, 301, 362, 1 262, Движение операционных денежных средств 46, 106, 18, 89, 259, Фонды Потребления 2, 2, 10, 19, 34, Социальной сферы 11, 12, 10, 11, 46, Накопления 34, 49, 39, 52, 175, Погашение кредитов 7, 1, 4, 7, 9, Остаток (дефицит) периода 5, 41, 46, 12, 12,

Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 ||




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.