WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО "СтройЭкспоСервис"

Вафин Р.Ш.

2000 г.

Бизнесплан «Организация деревообрабатывающего цеха» ООО «СтройЭкспоСервис», Тюменский район, п. Боровский, ул. Герцена, 102 Учредители:

Вафин Равиль Шахидуллович, тел.: (3452) 340421, 722816, 430682, доля в УК 100%;

Руководитель: Вафин Равиль Шахидуллович Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок Форма участия области: кредитование либо предоставление гарантии Финансирование проекта:

Собственные средства 4%; заемные средства 0%; средства государственной поддержки 96% Сметная стоимость реализации проекта 11 050 000 рублей Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) 3 месяца Срок окупаемости проекта 8 месяцев Проектносметная документация, технологический проект, охрана окружающей среды и электрическая часть лесопильного цеха разработаны НИПИ «Лесдрев», г. Тюмень, октябрь 2000 г., ведущий специалист – Власова Л.М., тел.: Бизнесплан разработан ЗАО «ТюмБИТ», октябрь 2000 г., специалист – Яричина Л.Н., тел.: Каждый, кто ознакомился с данным бизнеспланом, несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора.

Запрещается копирование всего бизнесплана или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.

Если бизнесплан не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то просим вернуть данный документ авторам.

Тюмень Ноябрь 2000 г.

Содержание 1. Резюме 2. Анализ положения дел в отрасли 3. Производственный план 4. Маркетинговый план 5. Организационный план 6. Финансовый план Потребность в капитальных вложениях согласно проектносметной документации Инвестиции (в период эксплуатации и строительства) Источники средств (на начало реализации проекта) Производство и реализация продукции Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды Затраты на производство и сбыт продукции (на годовой объем) Амортизационные отчисления Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (на годовой объем) План денежных поступлений и выплат Бюджетный эффект от реализации проекта Приложение 1. Обязанности сторон при поставке exworks Приложение 2. Оргструктура ООО "СтройЭкспоСервис" Резюме Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок (Египет и Турция) Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке 250$.

Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых 400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО "СтройЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную поддержку.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.

В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).

Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск 57 286 097 рублей.

Внутренняя норма доходности 82%, с учетом поправки на риск 78%.

Индекс доходности 1,73, с учетом поправки на риск 1,69.

Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3го месяца.



Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Боровское.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

2. Анализ положения дел в отрасли 1. В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.

Общие объемы производства отрасли за 1999 г. составили 113,7% к уровню прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит рост внутренних цен на строительные материалы. По прогнозам Минэкономики, к концу года они увеличатся минимум на 2540%.

Тем не менее, при сохранении существующей тенденции лесная отрасль в скором времени станет донором бюджета. В целом по стране за второе полугодие прошлого года от нее в бюджетную систему поступило 620,1 млн. руб., что на 470,6 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего же за весь 1999 г бюджеты различных уровней получили 954 млн. руб.

Среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 2030%.

Позитивные показатели роста деревообрабатывающей промышленности (в прошлом году она была на первом месте) объясняются в первую очередь ростом экспорта.

В среднем в год предприятия лесопромышленного комплекса производят экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60% всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей соответствующего полугодия прошлого года.

Также "заметно изменилась конъюнктура экспорта лесоматериалов". Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились почти в 2 раза, зато возрос экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной фанеры и другой готовой продукции.

Лесопромышленный комплекс России имеет возможность к 2005 году в 2 раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок возрастут к 2005 году с 95 млн. куб. метров (1999 год) до 166 млн. куб. метров. Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38 млн. куб. метров.

Лесопромышленный комплекс страдает практически от тех же проблем, что и другие отрасли промышленности России. Отсутствие здоровой конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля, неэффективные собственники. Но администрации ряда регионов приняли ряд мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов на электроэнергию и перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых местных налогов и помощь в приобретении новой техники и горючесмазочных материалов).

Необходимо сказать и о положении в сырьевых отраслях. Здесь функционируют свыше 2 тысяч лесхозов. Комментируя "Интерфаксу" ситуацию в лесной промышленности, заместитель министра экономики РФ отметил, что впервые за последние три года леспромхозы страны увеличили объемы заготовки деловой древесины. За 6 месяцев прошлого года заготовлено 44 млн. куб. метров деловой древесины, что на 4% превышает показатель прошлого года.

В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким образом, существуют резервы и возможность развития лесопромышленного комплекса.

2. В Тюменской области, где деревообрабатывающей промышленности принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции в год составляет порядка: деловая древесина 1807 тыс. плот. куб. м., пиломатериалы 476 тыс. куб. м.

Доля ООО "СтройЭкспоСервис" будет составлять 5% в областном выпуске.

Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек.

3. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий отечественной лесопромышленной отрасли выпускают продукцию, используя устаревшее, энергоемкое (1,52 раза больше, чем в ООО "«СтройЭкспоСервис"»), трудоемкое оборудование.

Предприятия расположены на громадных площадях, способствующих возрастанию затрат на транспортировку и затрат времени, имеют большой аппарат управления.

Пиломатериалы сушатся естественным путем, что также ухудшает их качество, используется сырье с высоким процентов отходов (около 50).





К тому же организации не могут предложить покупателям больших объемов продукции, что вынуждает последних искать ее по всей России.

Таким образом, общее положение в лесопромышленном комплексе свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, цены имеют тенденцию к повышению, наблюдается экономический подъем, отрасль приносит значительные доходы в бюджеты всех уровней и имеет значительный потенциал роста.

3. Производственный план 1. Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке 250$.

Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице 4.

Технологическая схема производства:

Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 6 дней.

Переработка, продолжительность 8 дней:

распиловка, сушка, упаковка.

Погрузка на вагоны, 1 день.

Итого цикл производства 15 дней.

Прямые издержки на 1 к. м. продукции представлены в таблице.

Наименование Единица измерения Расход Цена (руб.) (руб.) высушенный и отпакетированный пиломатериал Газ К.м.

0, 8, Пиловочник (кругляк) К.м.

1, Электроэнергия Кв/ч 0, 44, 28, Сдельная зарплата Руб.

65, Всего Руб.

872, Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:

№ Период времени Количество, к.м.

Час Смена День Месяц Год 2. Для осуществления производственного процесса используются земля (2,04 га), здания и соответствующее оборудование.

№ Наименование здания и их частей Площадь (м2) Административное Проходная Гараж Склад Складангар Навес Цех № Цех № Рампа Котельная Описание основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2001 г. (в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение) № Наименование Описание Годовая норма амортизации Износ % Балансовая стоимость Производственная база (собственная) Администрация, склады, цеха и др., обеспечена следующими коммуникациями: газопровод, ж/д подъезд, электроэнергия, канализация, телефон 1, 8 600 Железнодорожный тупик (покупка) Тупик для разгрузкизагрузки вагонов 700 Сушилка (покупка, Екатеринбург) Для сушки готовых пиломатериалов, мощность – 88 Кв, потребляет 500 к. м. Газа в год 1 500 Кран козловой (покупка, Екатеринбург) Погрузказагрузка сырья и продукции 300 Транспортеры (покупка) Транспортируют продукцию в процессе производства от одной стадии обработки к другой 20 Погрузчики (покупка) Перемещают сырье внутри цеха 16, 601 Распиловочный комплекс (покупка, Турция) 4 557 UDK01 Гидравлический трехпильный кромкообрезной станок Мощность – 22 Кв, высота пропила до 100 мм, пильные диски: 1 подвижный, 2 неподвижных 470 UDK07 Двухвальный многопильный станок Мощность – 74, высота пропила – до 160 мм, регулировка высоты пропила с цифровой индикацией 1 145 UYM02 гидравлический ленточнопильный станок для раскроя горбыля Диаметр шкивов – 1200 мм, мощность – 30 Кв 820 UTA04 гидравлическая рамная тележка с 3 зажимными стойками и кантователем Диаметр шкива – 1200 мм, Мощность – 37 Кв, Регулировка толщины пропила по механической шкале размеров 1 299 UDK05 Торцовочный станок Мощность – 4 Кв 205 Вспомогательное оборудование Для наладки, заточки зачистки распиловочного комплекса 615 Околостаночное оборудование (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома) Для транспортировки материала от одной стадии обработки к другим 650 Пневмотранспорт (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома) Для опилоудаления 16, 150 Линия сращивания (Турция) (данные по состоянию на 1.01.2002 г.) Для производства щитов из частей путем их склеивания 142 Итого (по состоянию на 1.01.2002 г.) 17 438 По основным фондам №7 НДС списывается за 2 месяца, по остальным пропорционально амортизации.

Pages:     || 2 | 3 | 4 | 5 |










© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.