WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||

4.2. Данные об исполнении замещающих сделок включаются в сводный реестр сделок РЕПО, направляемый Торговой системой Банку России. При этом:

а) Банк России направляет Дилеру копию своей выписки из реестра сделок РЕПО, содержащую данные об исполненных Банком России вместо указанного Дилера замещающих сделках;

б) данные об исполнении замещающих сделок включаются в направляемую Дилеру Торговой системой выписку из реестра сделок РЕПО как данные об исполнении вторых частей РЕПО в случае, если Дилер является контрагентом Банка России по замещающей сделке.

4.3. При невозможности исполнения замещающих сделок, а также при возникновении иных обстоятельств, препятствующих нормальному функционированию рынка Облигаций, Банк России вправе установить иной порядок исполнения вторых частей РЕПО. При этом Дилер уполномочивает Банк России на совершение от имени Дилера любых действий, необходимых для реализации этого порядка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 6.1. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов к взаимному согласию.

6.2. Стороны соглашаются с тем, что все возникающие между ними споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения или связанные с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности, и по которым Стороны не пришли к взаимному согласию, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Торговой системе в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

Решения Арбитражной комиссии при Торговой системе являются обязательными для Сторон.

6.3. Исполнение решений Арбитражной комиссии при Торговой системе осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 7.1. Настоящее Соглашение заключается на срок до “” _ 199_ года и продлевается на каждые последующие три календарных месяца, если ни одна из Сторон письменно не уведомила другую Сторону о намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее чем за 10 календарных дней до истечения срока действия настоящего Соглашения.

7.2. В случае нарушения любой из Сторон требований, установленных в Положении или в настоящем Соглашении, а также в иных случаях другая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему Соглашению и расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом виновную в нарушении Сторону не позднее чем за 14 календарных дней до даты расторжения Соглашения.

В случае прекращения действия настоящего Соглашения обязательства, возникшие из настоящего Соглашения, продолжают действовать частично в отношении сделок, заключенных между Сторонами до его прекращения. К таким сделкам относятся сделки РЕПО, по которым до даты прекращения настоящего Соглашения была заключена только первая часть сделки РЕПО.

7.3. Все дополнения и изменения вносятся в настоящее Соглашение на основании дополнительного соглашения Сторон, заключаемого в письменной форме.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится в Банке России, другой — у Дилера.

7.6. Все Приложения, а также дополнительные соглашения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

За Банк России: За Дилера:

Директор Департамента _ операций на открытом рынке _ К.Н. Корищенко _ М.П. М.П.

Приложение к Генеральному Соглашению от “” _ 199_ г.

Об участии в операциях РЕПО с облигациями выпусков ГКО—ОФЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР ОБ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОДЕ ДОЛГА г. Москва “” 1999 г.

Центральный банк Российской Федерации в лице _, действующего на основании, именуемый в дальнейшем Банк России, с одной стороны, и _в лице, действующего на основании _, именуемый в дальнейшем Дилер, с другой стороны (далее по тексту — Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Стороны обязуются заключить в будущем договор об уступке требований и переводе долга по обязательствам, возникшим из сделок РЕПО при наступлении обстоятельств, препятствующих исполнению Дилером вторых частей сделок РЕПО, предусмотренных Генеральным Соглашением об участии в операциях РЕПО с облигациями выпусков ГКО—ОФЗ между Дилером и Банком России от “” _ 199_ г. (далее — Генеральное Соглашение).

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОДЕ ДОЛГА 2.1. Условиями передачи прав и обязанностей Дилера Банку России по сделкам РЕПО являются:

а) принятие Банком России решения о признании невозможности исполнения Дилером вторых частей РЕПО при наступлении обстоятельств, предусмотренных п. 3. Генерального Соглашения;

б) направление Банком России Дилеру уведомления о принятом решении о невозможности исполнения Дилером вторых частей РЕПО согласно п. 3. Генерального Соглашения;

в) подписание Дилером, являющимся контрагентом Дилера, по которому Банком России принято решение о невозможности исполнения им вторых частей РЕПО, Формысогласия на перевод долга, предусмотренной Приложением 2 к Генеральному Соглашению;

г) отсутствия обстоятельств, предусмотренных п. 3.5 Генерального Соглашения.

2.2. Права и обязанности Дилера по сделке РЕПО переходят к Банку России с момента отправления Дилеру уведомления в соответствии с п. 3.4 Генерального Соглашения.

2.3. С момента передачи прав и обязанностей Дилера Банку России по сделкам РЕПО правоотношения между Дилером и его контрагентами прекращаются.

2.4. В соответствии с Договором об уступке требований и переводе долга Дилер обязан возместить Банку России расходы, связанные с исполнением последним замещающих сделок, а также (в случае, если Дилер является покупателем Облигаций по первой части РЕПО) уплатить сумму, равную курсовой разнице между ценой, по которой Банк России должен при проведении замещающей сделки поставить Облигации Дилеруконтрагенту данного Дилера по второй части РЕПО, и средневзвешенной ценой данного выпуска Облигаций по итогам вторичных торгов в день исполнения замещающей сделки либо (при отсутствии в данный день вторичных торгов или средневзвешенной цены по данному выпуску Облигаций) средневзвешенной ценой данного выпуска Облигаций по итогам последнего дня проведения вторичных торгов, за который она была официально установлена Торговой системой.

2.5. Денежные суммы, указанные в п. 2.4 настоящего Договора, должны быть уплачены Банку России Дилером в срок. Дилер уплачивает Банку России штрафные санкции в размере установленной Банком России ставки рефинансирования, увеличенной на процентов, от суммы, определенной п. 2. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

3. СРОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ УСТУПКЕ ТРЕБОВАНИЙ И ПЕРЕВОДЕ ДОЛГА 3.1. Стороны обязуются заключить договор об уступке требований и переводе долга на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре, в течение _ месяцев с момента подписания настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 5.1. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов к взаимному согласию.

5.2. Стороны соглашаются с тем, что все возникающие между ними споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора или связанные с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или действительности и по которым Стороны не пришли к взаимному согласию, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Торговой системе в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.

Решения Арбитражной комиссии при Торговой системе являются обязательными для Сторон.

5.3. Исполнение решений Арбитражной комиссии при Торговой системе осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 6.1. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий Договор на основании дополнительного соглашения сторон, заключаемого в письменной форме.

6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится в Банке России, другой — у Дилера.

6.4. Все Приложения, а также дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

За Банк России: За Дилера:

Директор Департамента _ операций на открытом рынке _ К.Н. Корищенко _ М.П. М.П.

Приложение к Генеральному Соглашению от “” _ 199_ г.

Об участии в операциях РЕПО с облигациями выпусков ГКО—ОФЗ ФОРМАСОГЛАСИЕ (Полное наименование Дилера) (далее — Дилер) согласен на перевод долга каждого из своих Дилеровконтрагентов по всем обязательствам последних, возникающим из всех заключенных ими с Дилером сделок РЕПО, на Банк России при принятии последним решения о невозможности исполнения указанными Дилерамиконтрагентами своих обязательств по вторым частям сделок РЕПО, заключенных Дилерамиконтрагентами с Дилером.

За Дилера:

_ (подпись) М.П.

Приложение к Генеральному Соглашению от “” _ 199_ г.

Об участии в операциях РЕПО с облигациями выпусков ГКО—ОФЗ Порядок расчета ставок РЕПО 1. Расчет ставки РЕПО для выпусков государственных краткосрочных бескупонных облигаций:

Р2 R=( —1)**100%, где Р1 Т R — ставка РЕПО;

Р2 — цена второй части сделки РЕПО, устанавливаемая Банком России;

Р1 — цена первой части сделки РЕПО;

Т — срок исполнения второй части сделки РЕПО (рассчитывается по количеству календарных дней).

2. Расчет ставки РЕПО для выпусков облигаций федеральных займов:

Р2+А2 R=( —1)**100%, где Р1+А1 Т R — ставка РЕПО;

А1 — накопленный купонный доход на дату первой части сделки РЕПО;

А2 — накопленный купонный доход на дату второй части сделки РЕПО;

Р2 — цена второй части сделки РЕПО, устанавливаемая Банком России;

Р1 — цена первой части сделки РЕПО;

Т — срок исполнения второй части сделки РЕПО (рассчитывается по количеству календарных дней).

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 ||




© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.